Паевый Управляющая Дата Активы* Тренд, % Стоим.* Тренд, % Продано Тренд
фонд компания регистр. руб. днев.* нед.* пая, руб. днев.* нед.* паев абс.нед.
ОТКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ 12/26/01
Фонд акций Пионер Первый КУИФ 12/2/96 77,294,430 -1.37 7.01 1125.07 -1.35 5.59 68702 704 12/26/01
Фонд облигаций Пионер Первый КУИФ 10/5/96 87,851,700 -0.15 -0.25 27.47 -0.15 -0.15 3198096 -3407 12/26/01
Фонд сбалансированный Пионер Первый КУИФ 3/22/99 45,041,991 -1.28 7.05 46.41 -1.19 3.99 970523 27733 12/26/01
Фонд государственных ценных бумаг Паллада Эссет Менеджмент 3/22/99 19,599,239 0.05 5.71 35.34 0.06 0.31 554591 28293 12/26/01
Фонд корпоративных ценных бумаг Паллада Эссет Менеджмент 3/22/99 9,343,758 0.61 -1.44 1895.68 0.61 4.97 4929 -321 12/26/01
Илья Муромец Тройка Диалог 3/22/99 290,994,657 0.40 1.36 5851.89 -0.14 0.04 49727 647 12/26/01
Добрыня Никитич Тройка Диалог 3/22/99 106,872,056 -2.81 4.34 1206.64 -3.00 2.84 88570 1271 12/26/01
Дружина Тройка Диалог 4/2/01 40,822,674 3.33 12.15 12039.44 -0.17 0.51 3391 352 12/26/01
Долгосрочные взаимные инвестиции Монтес Аури 3/22/99 14,250,456 -0.16 4.18 15.02 -0.13 4.52 948765 -3099 12/26/01
Петр Столыпин ОФГ Инвест 3/22/99 23,602,931 -0.73 2.07 178.12 -0.98 1.59 132511 634 12/26/01
Партнерство РК-Менеджмент 8/29/97 19,358,663 -0.37 1.80 1304.40 -0.37 1.79 14841 0 12/26/01
Темплтон Темплтон 6/7/99 52,493,626 -0.77 2.83 275.85 -0.61 3.22 190298 -721 12/26/01
Перспектива Мономах 9/15/99 15,849,022 -1.72 3.70 1125.58 -1.72 3.70 14081 0 12/26/01
Солид-Инвест Оптимум Капитал Менеджмент 3/20/00 25,489,927 -0.53 0.33 71.57 -0.51 1.79 356154 -5180 12/26/01
Фонд ликвидных акций и валютных активов Брокеркредитсервис 3/20/00 8,070,848 -0.63 1.85 774.57 -0.63 2.17 10420 -32 12/26/01
Второй сибирский - открытый Сибирская 4/24/00 7,013,425 -0.66 2.54 982.73 -0.66 0.86 7137 117 12/26/01
Ермак - фонд краткосрочных инвестиций Ермак 10/18/00 3,150,379 -1.14 0.19 567.49 -1.13 2.43 5551 -125 12/26/01
Капитал Энергокапитал 11/8/00 3,870,877 -1.11 5.30 128.43 -1.11 2.83 30140 706 12/26/01
АВК - фонд государственных ценных бумаг Дворцовая площадь 11/8/00 3,330,903 -1.37 0.10 1165.36 0.00 0.24 2858 -4 12/26/01
АВК - Фонд ликвидных акций Дворцовая площадь 11/8/00 5,487,544 -0.96 0.41 1161.57 -0.74 2.13 4724 -81 12/26/01
Капитальный Пифагор 11/15/00 2,749,945 -0.27 1.21 2637.11 -0.27 1.21 1043 0 12/26/01
ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ* 12/26/01
АВО-Дубна АВО-Капитал 3/22/99 443,696 0.00 0.00 607.80 0.00 0.00 730 0 12/26/01
Нефт. фонд промышл. реконстр. и развития Менеджмент-Центр 5/5/99 476,705,552 0.00 1.17 23050.94 0.00 1.17 20681 0 12/26/01
Промышленный Менеджмент-Центр 5/5/99 148,295,581 0.00 3.43 189063.79 0.00 3.43 784 0 12/26/01
Энергетический Менеджмент-Центр 5/5/99 233,291,432 0.00 0.56 21006.29 0.00 0.48 11106 0 12/26/01
Недвижимость Менеджмент-Центр 11/1/99 375,300,358 0.00 2.35 640317.63 0.00 2.35 586 0 12/26/01
Пенсионный Паллада Эссет Менеджмент 11/10/99 14,546,364 0.00 0.55 17557.03 0.00 0.55 829 0 12/26/01
Поддержка Паллада Эссет Менеджмент 11/10/99 12,871,406 0.00 9.34 5929.61 0.00 9.34 2171 0 12/26/01
Алемар-первый сибирский Сибирская 3/22/99 9,643,585 0.00 7.29 243.43 0.00 7.29 39615 0 12/26/01
ЛУКойл фонд первый НИКойл Менеджмент 9/14/98 2,643,051,815 0.00 6.71 1160.52 0.00 6.71 2277472 0 12/26/01
ЛУКойл фонд второй НИКойл Менеджмент 9/14/98 939,208,110 0.00 4.45 1175.53 0.00 5.25 798966 0 12/26/01
ЛУКойл фонд третий НИКойл Менеджмент 9/14/98 977,577,432 0.00 6.52 1213.34 0.00 6.52 805691 0 12/26/01
ЛУКойл фонд Профессиональный НИКойл Менеджмент 5/25/01 24,782,877 0.00 2.15 1046.84 0.00 2.15 23674 0 12/26/01
Альфа-Капитал Альфа Инвест менеджмент 4/5/99 1,090,604,631 0.00 6.31 23.11 0.00 6.30 47191892 0 12/26/01
Энергия Мономах 12/16/98 12,365,564 0.00 14.21 1423.95 0.00 14.21 8684 0 12/26/01
Александр Невский АРК Победа 4/10/00 6,492,085 0.00 4.86 1255.68 0.00 4.86 5170 0 12/26/01
Петербургский Промышленный Санкт-Петербургская ЦУК 5/6/00 6,292,206 0.00 6.65 1116.40 0.00 6.65 5636 0 12/26/01
Энергия-инвест Энергия-инвест 7/12/00 6,507,033 0.00 3.42 1301.41 0.00 3.42 5000 0 12/26/01
Солид Интервальный Оптимум Капитал Менеджмент 9/20/00 9,017,629 0.00 2.38 11.62 0.00 2.38 776044 0 12/26/01
* - Дата оценки соответствует предыдущему операционному дню Информация предоставлена:
* - Для интервальных ПИФов тренд указан за неделю и за месяц Центр Коллективных Инвестиций (т.292-64-68, 747-30-32)
|